Cellectis publie ses résultats financiers du troisième trimestre et pour les neuf premiers mois de 2015

16 novembre 2015 – Cellectis S.A. (Alternext : ALCLS - Nasdaq : CLLS), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'immunothérapies fondées sur des cellules CAR-T ingénierées (UCART), présente ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois de 2015, clos au 30 septembre 2015.

Récents développements

Cellectis

- Une série de trois lots de UCART19, premier produit candidat de la Société, ingénieré grâce à la technologie TALEN®, a été réalisée en condition Bonnes Pratiques de Fabrication, confirmant l’implémentation du procédé de fabrication de la Société dans le respect des BPF.

- Le Great Ormond Street Hospital (GOSH) et l’University College London (UCL) présenteront des données concernant la première preuve de concept chez l’humain du produit candidat allogénique UCART19 utilisant la technologie TALEN® de Cellectis au cours de la conférence annuelle de l’American Society of Hematology (ASH) 2015.

- Une présentation orale et un poster sur les produits candidats allogéniques fondés sur des cellules CAR-T ingénierées, UCARTCS1 et UCART123, seront présentés en décembre durant la conférence annuelle de l’American Society of Hematology (ASH) 2015.

Calyxt

- Finalisation des essais en champs de deux produits « non régulés »: la pomme de terre stockable à basse température et le soja à haute teneur en acide oléique.

Résultats financiers

Cellectis n'ayant pas de comptes consolidés pour chaque trimestre de l'exercice 2014, aucune donnée trimestrielle comparative pour 2014 ne sera présentée en 2015. Cellectis publiera des données comparatives trimestrielles à partir du premier trimestre 2016. Les comptes consolidés de Cellectis ont été préparés conformément aux normes International Financial Reporting Standards (IFRS) telles qu'émises par l’International Accounting Standards Board (GAAP).

Résultats financiers du troisième trimestre et les neuf premiers mois de 2015

Situation de la trésorerie : au 30 septembre 2015 Cellectis disposait de 279,4 M€ de liquidités et quasi-liquidités à comparer aux 112,3 M€ au 31 décembre 2014. Cette hausse est principalement attribuable à la levée de fonds de 228 M$ provenant de l'introduction en bourse réalisée en mars 2015 aux États-Unis, partiellement compensée par 22 M€ de besoin de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation, 3,3 M€ d’acquisitions d’immobilisations corporelles, et le rachat pour 3,5 M€ des 25% de Cellectis Bioresearch S.A.S. non encore détenus, au cours des neuf premiers mois 2015.

Chiffre d'affaires et autres produits : le total du chiffre d'affaires et autres produits s'est élevé à 10,0 M€ pour le troisième trimestre 2015 et inclut principalement 7,1 M€ de revenus de collaboration, 0,5 M€ de revenus de licences, 1,0 M€ de produit de subvention et 1,5M€ de crédit d’impôt recherche. Le total du chiffre d'affaires et autres produits s'est élevé à 27,2 M€ pour les neuf premiers mois 2015 et inclut principalement 21,7 M€ de revenus de collaboration, 1,6 M€ de revenus de licences, 1,1 M€ de produit de subvention et 2,8M€ de crédit d’impôt recherche.

Total des charges d'exploitation et autre résultat d'exploitation : le total des charges d'exploitation pour le troisième trimestre 2015 s'est élevé à 23,4 M€, montant qui comprend des charges liées aux rémunérations fondées sur des d'actions sans impact sur la trésorerie de 9,5 M€. Le total des charges d'exploitation pour les neuf premiers mois 2015 s'est élevé à 56,3 M€, montant qui comprend des charges liées aux rémunérations fondées sur des d'actions sans impact sur la trésorerie de 17,5 M€.

Dépenses de R&D : les dépenses de recherche et développement pour le troisième trimestre 2015 se sont élevées à 13,5 M€, dont des frais de personnel (8,2 M€) et des achats extérieurs et autres charges (5,3 M€). Le niveau des dépenses de recherche et développement pour le troisième trimestre reflète notamment (i) des charges liées aux rémunérations fondées sur des d'actions sans impact sur la trésorerie de 4,5 M€ et (ii) des charges sociales relatives aux options de souscription d’actions octroyées pendant le troisième trimestre (1,8 M€). Les dépenses de recherche et développement pour les neuf premiers mois 2015 se sont élevées à 29,6 M€, dont des frais de personnel (19,2 M€) et des achats extérieurs et autres charges (10,4 M€). Le niveau des dépenses de recherche et développement pour les neuf premiers mois reflète notamment (i) des charges liées aux rémunérations fondées sur des d'actions sans impact sur la trésorerie de 8,2 M€ et (ii) des charges sociales relatives aux actions gratuites et options de souscription d’actions octroyées sur la période (5,9 M€).

Frais généraux, de vente et administratifs : ces frais se sont élevés à 9,6 M€ pour le troisième trimestre 2015 et incluent des frais de personnel (7,9 M€) et des achats extérieurs et autres charges (1,7 M€). Les frais administratifs et commerciaux pour le troisième trimestre reflètent notamment (i) des charges liées aux rémunérations fondées sur des d'actions sans impact sur la trésorerie de 5,0 M€ et (ii) des charges sociales relatives aux options de souscription d’actions octroyées pendant le troisième trimestre (1,8 M€). Les frais généraux, de vente et administratifs se sont élevés à 25,9 M€ pour les neuf premiers mois 2015 et incluent des frais de personnel (19,1 M€) et des achats extérieurs et autres charges (6,8 M€). Les frais administratifs et commerciaux pour les neuf premiers mois reflètent notamment (i) des charges liées aux rémunérations fondées sur des d'actions sans impact sur la trésorerie de 9,3 M€ et (ii) des charges sociales relatives aux actions gratuites et options de souscription d’actions octroyées sur la période (6,3 M€).

Gain financier : le gain financier s'est élevé à 0,7 M€ pour le troisième trimestre 2015 et de 0,5 M€ pour les neuf premiers mois 2015. Il est principalement attribuable à un taux de change euro/dollar favorable appliqué aux liquidités et quasi liquidités libellées en dollars US pendant ces périodes. Perte nette attribuable aux actionnaires de Cellectis : la perte nette attribuable aux actionnaires de Cellectis s'est élevée à 12,8 M€ soit 0,36 € par action pour le troisième trimestre 2015. La perte reflète notamment (i) l’impact des rémunérations fondées sur des actions sans impact sur la trésorerie (9,5 M€) et (ii) des charges sociales sur les rémunérations en actions (3,6 M€). La perte nette non IFRS attribuable aux actionnaires de Cellectis pour le troisième trimestre 2015, qui exclut une charge liée aux rémunérations fondées sur des actions sans impact sur la trésorerie de 9,5 M€, s'est élevée à 3,3 M€ soit 0,09 € par action. La perte nette attribuable aux actionnaires de Cellectis s'est élevée à 28,8 M€ soit 0,85 € par action pour les neuf premiers mois 2015. La perte reflète notamment (i) l’impact des rémunérations fondées sur des actions sans impact sur la trésorerie (17,5 M€) et (ii) des charges sociales sur les rémunérations en actions (12,2 M€). La perte nette non IFRS attribuable aux actionnaires de Cellectis pour les neuf premiers mois 2015, qui exclut une charge liée aux rémunérations fondées sur des actions sans impact sur la trésorerie de 17,5 M€, s'est élevée à 11,3 M€ soit 0,33 € par action

Veuillez voir la « Note relative à l'utilisation de mesures financières non IFRS » pour un rapprochement du résultat net IFRS et du résultat non IFRS.

Informations concernant la conférence téléphonique :

Une conférence téléphonique se tiendra le 17 novembre à 14h, heure de Paris – 8h, heure de New York. Durant cette conférence, les résultats financiers seront présentés ainsi que les récents développements de la Société.

Numéros de téléphone pour écouter la conférence en direct :

877-407-3104 (États-Unis & Canada)

+1 201-493-6792 (international)

Pour écouter en différé :

Conférence ID # : 13625168

Replay (États-Unis & Canada) : 877-660-6853

Replay (international) : +1 201-612-7415

Disponible jusqu’au 24/11/15

Webcast URL (disponible durant 12 mois) : http://cellectis.equisolvewebcast.com/q3-2015

Note relative à l'utilisation de mesures financières non IFRS

Cellectis S.A. publie un résultat net non IFRS et des mesures de résultat net par action non IFRS qui incluent des ajustements aux chiffres présentés conformément aux normes IFRS. En présentant un résultat net non IFRS, le résultat net IFRS est ajusté pour exclure les charges liées aux rémunérations fondées sur des actions sans impact sur la trésorerie. Cellectis pense que ces mesures financières non IFRS, au regard des chiffres IFRS, peuvent améliorer la compréhension globale de sa performance financière. Les mesures financières non GAAP employées par Cellectis peuvent être calculées différemment et donc ne pas être comparables aux mesures financières non IFRS ayant le même titre employées par d'autres sociétés. Veuillez vous référer à ce qui est indiqué ci-dessous pour un rapprochement de ces mesures financières non IFRS avec les mesures financières IFRS comparables.