Cellectis présente ses résultats financiers pour le premier trimestre 2015

Paris (France) – le 9 juin 2015 – Cellectis (Alternext : ALCLS – Nasdaq Global Market : CLLS), se met en conformité avec les pratiques de communication financière du NASDAQ en publiant pour la première fois ses résultats pour le 1er trimestre 2015.

Paris (France) – le 9 juin 2015 – Cellectis (Alternext : ALCLS – Nasdaq Global Market : CLLS), se met en conformité avec les pratiques de communication financière du NASDAQ en publiant pour la première fois ses résultats pour le 1er trimestre 2015.

En 2014, Cellectis n’a publié d’états financiers consolidés que pour le premier semestre ainsi que pour l’année complète. Pour cette même année, nous n’avions pas publié d’états financiers consolidés pour le premier trimestre ni pour le troisième car nous n’avions pas consolidé les comptes pour ces deux périodes. En conséquence, la publication des chiffres 2015 pour ces deux périodes ne mentionnera pas de chiffres comparatifs avec l’année 2014. Cellectis diffusera des états financiers trimestriels complets dès le début de l’année 2016.

Les états financiers consolidés sont établis conformément aux normes IFRS telles que publiées par l’International Accounting Standard Board (IASB) et qui ont été adoptées par l’Union Européenne au 31 décembre 2014.

Résultats financiers du premier trimestre 2015

● Produits d’exploitation : le total des produits d’exploitation s’élève à €9,2 millions pour le premier trimestre 2015 (€26,5 millions pour l’année fiscale 2014) et est principalement composé de €7,9 millions liés aux accords de collaboration (€1,9 millions pour l’année fiscale 2014) et de €0,4 millions de produits de licences (€7,3 millions pour l’année fiscale 2014).

● Total des charges d’exploitation : pour le premier trimestre 2015, les charges d’exploitation s’élèvent à €12,8 millions (€31,7 millions pour l’année fiscale 2014).

● Frais de recherche et développement : les frais de recherche et développement s’élèvent à €5,6 millions pour le premier trimestre 2015 (€14,4 millions pour l’année fiscale 2014). Ces frais sont principalement constitués de frais de personnel pour €3,5 millions et d’achats et autres charges externes pour €2,1 millions. Ces dépenses comprennent des charges sociales relatives à l’attribution de stock-options et d’actions gratuites pour un montant de €1,9 millions.

● Frais administratifs et commerciaux : pour le premier trimestre 2015, les frais administratifs et commerciaux s’élèvent à €7,2 millions (€13,1 millions pour l’année fiscale 2014). Ces dépenses sont principalement composées de frais de personnel pour €4,9 millions et d’achats externes et autres dépenses pour €2,3 millions. Ces dépenses comprennent des charges sociales relatives à l’attribution de stock-options et d’actions gratuites pour un montant de €3,3 millions. Pour les trois premiers mois de l’année, les charges non récurrentes liées à l’introduction au Nasdaq se sont élevées à €0,5 million.

● Résultat financier : le résultat financier est positif de €9,9 millions pour le premier trimestre 2015 (€7,1 millions pour l’année fiscale 2014). Ceci est avant tout la conséquence de l’évolution favorable du dollar US par rapport à l’euro qui entraîne une revalorisation de nos comptes libellés en dollars.

● Résultat net : pour les trois premiers mois de l’année, le résultat net s’établit à €6,3 millions, soit €0,23 par action contre une perte nette de €1,0 millions soit €0,00 par action pour l’année fiscale 2014. Sur la même période, le résultat net ajusté s’élève à €7,1 millions, soit €0,23 par action. Le résultat net ajusté pour le premier trimestre 2015 ne tient pas compte des charges liées aux rémunérations fondées sur des actions sans impact sur la trésorerie qui s’élèvent à €0,8 millions. Veuillez vous référer à la note à propos de la diffusion de résultats financiers non-IFRS qui détaille le passage du résultat net IFRS au résultat net non-IFRS.

● Situation de trésorerie : la trésorerie et les équivalents de trésorerie incluent les liquidités, les comptes bancaires, les placements de trésorerie et les comptes à terme qui satisfont aux critères d’équivalents de trésorerie. Au 31 mars 2015, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s’élèvent à €118,4 millions contre €112,3 millions au 31 décembre 2014. Au 31 mars 2015, les fonds levés lors de l’introduction au Nasdaq apparaissent dans la rubrique “Autres actifs courants” pour une valeur nette de €196.8 millions. Nous estimons que notre trésorerie et équivalents de trésorerie, avec les fonds levés lors de l’introduction au Nasdaq et les flux de trésorerie d’exploitation (en incluant les paiements que nous espérons recevoir dans le cadre de nos partenariats), plus les aides reçues dans le cadre de nos activités de recherche (Crédit d’impôt recherche) nous permettrons de financer nos opérations au moins jusqu’en 2017. Cependant, nous pourrions avoir besoin de fonds additionnels pour financer le développement de nos produits candidats existants et pourrions aussi devoir lever de nouveaux capitaux pour mener des développements sur de nouveaux produits candidats.